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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 505.00 | 22 887.00 | 22 618.00 | 45 505.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 663.00 | 22 887.00 | 22 776.00 | 45 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 874.00 | 880.00 | 104 994.00 | 105 874.00 |
072 Créances – Autres | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
084 Disponibilités | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 069.00 | 880.00 | 162 189.00 | 163 069.00 |
110 Total général Actif | 208 732.00 | 23 767.00 | 184 965.00 | 208 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 211.00 | 313 713.00 | | 565 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 212.00 | 315 216.00 | | 565 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265 798.00 | 144 241.00 | | 265 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
242 Autres charges externes. | 158 660.00 | 60 030.00 | | 158 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 088.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 228.00 | 90 367.00 | | 105 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 399.00 | 7 308.00 | | 8 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 880.00 | | | 880.00 |
262 Autres charges | | 61.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 538 641.00 | 303 095.00 | | 538 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 571.00 | 12 120.00 | | 26 571.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 361.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | 476.00 | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 1 468.00 | | 5 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 474.00 | 9 817.00 | | 31 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |