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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
CF Disponibilités | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 459.00 | | 273 459.00 | 273 459.00 |
CU Autres participations | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DG Autres réserves | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DH Report à nouveau | -5 975 000.00 | -12 688.00 | | -5 975 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 163 800.00 | 25 731.00 | | 6 163 800.00 |
DL TOTAL (I) | 221 843.00 | 33 043.00 | | 221 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 198 557.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 7 667.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 616.00 | 231 219.00 | | 51 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 459.00 | 264 262.00 | | 273 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 185 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 163 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 031.00 | 288 000.00 | | 6 475 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 231.00 | 262 269.00 | | 311 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 163 800.00 | 25 731.00 | | 6 163 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 200.00 | | | 226 200.00 |