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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 468 500.00 | | 468 500.00 | 468 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 500.00 | | 468 500.00 | 468 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 650 300.00 | 1 851.00 | 6 648 449.00 | 6 650 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412 323.00 | | 6 412 323.00 | 6 412 323.00 |
BZ Autres créances | 1 045 457.00 | | 1 045 457.00 | 1 045 457.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 108 080.00 | 1 851.00 | 14 106 229.00 | 14 108 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 576 580.00 | 1 851.00 | 14 574 729.00 | 14 576 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -534 215.00 | -40 461.00 | | -534 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 208.00 | -493 753.00 | | 193 208.00 |
DL TOTAL (I) | -340 006.00 | -533 215.00 | | -340 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967 793.00 | | | 4 967 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738 500.00 | 1 243 500.00 | | 2 738 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 120.00 | | | 796 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 668.00 | | | 694 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 717 654.00 | | | 5 717 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 914 736.00 | 1 243 500.00 | | 14 914 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 574 729.00 | 710 284.00 | | 14 574 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 635 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 442 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 324.00 | | | 6 635 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 116.00 | 493 753.00 | | 6 442 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 208.00 | -493 753.00 | | 193 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738 500.00 | 2 738 500.00 | | 2 738 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 120.00 | 796 120.00 | | 796 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 717 654.00 | 5 717 654.00 | | 5 717 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 500.00 | 468 500.00 | | 468 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 412 323.00 | 6 412 323.00 | | 6 412 323.00 |
VB T. V. A. | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
VC Groupe et associés | 947 558.00 | 947 558.00 | | 947 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 967 793.00 | 4 967 793.00 | | 4 967 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 463 825.00 | | | 2 463 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 825.00 | | | 968 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 280.00 | 7 926 280.00 | | 7 926 280.00 |
VW T.V.A. | 694 668.00 | 694 668.00 | | 694 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914 736.00 | 14 914 736.00 | | 14 914 736.00 |