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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 5 272.00 | 2 578.00 | 7 850.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 005.00 | 5 272.00 | 37 733.00 | 43 005.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
084 Disponibilités | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
110 Total général Actif | 99 104.00 | 5 272.00 | 93 832.00 | 99 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |