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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 000.00 | | 581 000.00 | 581 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
084 Disponibilités | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 507.00 | | 152 507.00 | 152 507.00 |
110 Total général Actif | 733 507.00 | | 733 507.00 | 733 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 000.00 | 143 443.00 | | 114 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 001.00 | 143 443.00 | | 114 001.00 |
242 Autres charges externes. | 118 978.00 | 134 193.00 | | 118 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 181.00 | | 1 185.00 |
262 Autres charges | | 972.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 163.00 | 136 347.00 | | 120 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 163.00 | 7 097.00 | | -6 163.00 |
280 Produits financiers | 80 675.00 | 80 000.00 | | 80 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 6 035.00 | 6 078.00 | | 6 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 353.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 677.00 | 79 666.00 | | 69 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 242.00 | | | 20 242.00 |