| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 100.00 | 1 460.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560.00 | 1 100.00 | 1 460.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 761.00 | | 144 761.00 | 144 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 321.00 | 1 100.00 | 146 221.00 | 147 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 604.00 | 82.00 | | 17 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | 18 022.00 | | 24 982.00 |
DL TOTAL (I) | 143 087.00 | 23 104.00 | | 143 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 19 851.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 504.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 142.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134.00 | 20 496.00 | | 3 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 221.00 | 43 601.00 | | 146 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134.00 | 20 496.00 | | 3 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
FG Production vendue services | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 34.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 940.00 | 48 905.00 | | 70 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 958.00 | 30 883.00 | | 45 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 982.00 | 18 022.00 | | 24 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 1 049.00 | 1 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 1 049.00 | 1 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 523.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 523.00 | | 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |