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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 892 527.00 | | 1 892 527.00 | 1 892 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 22 403.00 | 14 286.00 | 36 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 317.00 | 22 403.00 | 1 908 913.00 | 1 931 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
BZ Autres créances | 381 779.00 | | 381 779.00 | 381 779.00 |
CF Disponibilités | 222 050.00 | | 222 050.00 | 222 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 351.00 | | 885 351.00 | 885 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 669.00 | 22 403.00 | 2 794 265.00 | 2 816 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 001.00 | 205 001.00 | | 205 001.00 |
DH Report à nouveau | -159 355.00 | -122 658.00 | | -159 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 420.00 | -36 697.00 | | -174 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 041.00 | 235 041.00 | | 235 041.00 |
DL TOTAL (I) | 106 265.00 | 280 686.00 | | 106 265.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 117 520.00 | 66 667.00 | | 117 520.00 |
DO TOTAL (II) | 117 520.00 | 66 667.00 | | 117 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 854.00 | 1 002 166.00 | | 2 122 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 549.00 | 62 970.00 | | 118 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 867.00 | 136 000.00 | | 142 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 312.00 | 25 313.00 | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 480.00 | 1 386 450.00 | | 2 570 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 265.00 | 1 733 803.00 | | 2 794 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 940.00 | 1 226 450.00 | | 2 431 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 801 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 170.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 170.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 60.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 230.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 988.00 | -60.00 | | 34 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 969.00 | -166 674.00 | | -345 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 588.00 | 781 339.00 | | 1 138 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 009.00 | 818 036.00 | | 1 313 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 421.00 | -36 698.00 | | -174 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 047.00 | 811 007.00 | | 1 123 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 1 931 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 1 894 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 36 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 731.00 | 802 785.00 | | 1 091 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 716.00 | 8 022.00 | | 29 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901.00 | 11 041.00 | 1 538.00 | 12 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 411.00 | 11 041.00 | 1 048.00 | 12 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 899.00 | 216 899.00 | | 216 899.00 |