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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 6 541.00 | 12 459.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 826.00 | 22 239.00 | 56 587.00 | 78 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 366.00 | 28 780.00 | 189 586.00 | 218 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
060 Stock marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
084 Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
110 Total général Actif | 287 024.00 | 28 780.00 | 258 244.00 | 287 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 923.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 997.00 | 10 976.00 | | 10 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 078.00 | 162 941.00 | | 260 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 650.00 | | |
230 Autres produits | 15 890.00 | 20 435.00 | | 15 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 965.00 | 217 001.00 | | 286 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 733.00 | 4 868.00 | | 5 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | -437.00 | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 909.00 | 18 412.00 | | 12 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 097.00 | -5 188.00 | | 6 097.00 |
242 Autres charges externes. | 111 204.00 | 89 013.00 | | 111 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 804.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 699.00 | 69 469.00 | | 116 699.00 |
252 Charges sociales | 18 967.00 | 5 814.00 | | 18 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 753.00 | 9 598.00 | | 13 753.00 |
262 Autres charges | 997.00 | 1 415.00 | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 849.00 | 196 768.00 | | 289 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 885.00 | 20 233.00 | | -2 885.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 280.00 | 200.00 | | 1 280.00 |
294 Charges financières | 2 599.00 | 2 287.00 | | 2 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 3 346.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 024.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 660.00 | 15 847.00 | | -4 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 670.00 | | | 19 670.00 |