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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 4 523.00 | 4 336.00 | 8 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 7 441.00 | 38 271.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 9 654.00 | 9 874.00 | 19 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 690.00 | 21 617.00 | 238 073.00 | 259 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 572.00 | 21 617.00 | 239 955.00 | 261 572.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 995.00 | 1 930.00 | | 2 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | 1 065.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326.00 | 4 095.00 | | 6 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 903.00 | 129 024.00 | | 187 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 525.00 | 29 899.00 | | 43 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201.00 | 28.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 629.00 | 158 951.00 | | 233 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 955.00 | 163 046.00 | | 239 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 984.00 | 63 348.00 | | 89 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 753.00 | 62 282.00 | | 87 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231.00 | 1 065.00 | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 10 248.00 | | 11 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 1 772.00 | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 8 477.00 | | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908.00 | 1 604.00 | 3 304.00 | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |