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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 699.00 | 9 510.00 | 17 189.00 | 26 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 699.00 | 9 510.00 | 17 189.00 | 26 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539.00 | 26 900.00 | -26 361.00 | 539.00 |
BN En cours de production de biens | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BT Marchandises | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 287.00 | 26 900.00 | 210 387.00 | 237 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 986.00 | 36 410.00 | 227 576.00 | 263 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 576.00 | | | 227 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FG Production vendue services | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 170.00 | | 149 170.00 | 149 170.00 |
FM Production stockée | | | -25 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 184.00 | | | 129 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 5 645.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 5 645.00 | | 3 864.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417.00 | | | 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 681.00 | | | 24 681.00 |