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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 297.00 | 136.00 | 6 161.00 | 6 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 400.00 | 3 274.00 | 25 126.00 | 28 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 697.00 | 3 410.00 | 41 287.00 | 44 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 450.00 | | 620 450.00 | 620 450.00 |
BZ Autres créances | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
CF Disponibilités | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 607.00 | 3 410.00 | 927 196.00 | 930 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 896.00 | | | 705 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
EA Autres dettes | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 022.00 | | | 864 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 196.00 | | | 927 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 022.00 | | | 864 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 896.00 | 705 896.00 | | 705 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 450.00 | 620 450.00 | | 620 450.00 |
VB T. V. A. | 204 967.00 | 204 967.00 | | 204 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VW T.V.A. | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 022.00 | 864 022.00 | | 864 022.00 |