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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 688.00 | | 278 688.00 | 278 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DH Report à nouveau | | -1 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 836.00 | 49 034.00 | | 43 836.00 |
DL TOTAL (I) | 121 159.00 | 77 322.00 | | 121 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 976.00 | 162 237.00 | | 139 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334.00 | 47 492.00 | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 440.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 530.00 | 211 169.00 | | 157 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 688.00 | 288 492.00 | | 278 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 833.00 | 73 183.00 | | 41 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 997.00 | 65 001.00 | | 49 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161.00 | 15 967.00 | | 6 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 836.00 | 49 034.00 | | 43 836.00 |