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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 441.00 | 4 474.00 | 5 967.00 | 10 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 2 934.00 | 7 170.00 | 10 105.00 |
AX Avances et acomptes | 200 561.00 | | 200 561.00 | 200 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 403.00 | 7 409.00 | 455 994.00 | 463 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 844.00 | 7 409.00 | 540 435.00 | 547 844.00 |
CU Autres participations | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 937.00 | 6 384.00 | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | 54 322.00 | 8 384.00 | | 54 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 114.00 | 235 594.00 | | 353 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 554.00 | 93 708.00 | | 52 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 395.00 | 12 094.00 | | 44 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 953.00 | 19 087.00 | | 24 953.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 2 434.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 113.00 | 362 918.00 | | 486 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 435.00 | 371 302.00 | | 540 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 492.00 | 162 139.00 | | 320 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 601.00 | | 203 802.00 | 259 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | 203 802.00 | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | 4 767.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 641.00 | 4 767.00 | | 2 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 114.00 | 187 494.00 | 144 126.00 | 353 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 113.00 | 320 492.00 | 144 126.00 | 486 113.00 |