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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 637.00 | 5 722.00 | 17 915.00 | 23 637.00 |
AN Terrains | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
AP Constructions | 724 998.00 | 18 749.00 | 706 249.00 | 724 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 243.00 | 10 821.00 | 912 422.00 | 923 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 090.00 | | 157 090.00 | 157 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 923.00 | 35 292.00 | 1 891 631.00 | 1 926 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BZ Autres créances | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CF Disponibilités | 888 801.00 | | 888 801.00 | 888 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 888.00 | | 953 888.00 | 953 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 812.00 | 35 292.00 | 2 845 519.00 | 2 880 812.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 118.00 | | | 2 499 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 992.00 | | | -105 992.00 |
DK Provisions réglementées | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 600.00 | | | 2 395 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 807.00 | | | 428 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 919.00 | | | 449 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 519.00 | | | 2 845 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502 900.00 | | | 2 502 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502 900.00 | | | 2 502 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494 118.00 | | | 2 494 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496 592.00 | | | 2 496 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 487.00 | | | 2 539 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 479.00 | | | 2 645 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 992.00 | | | -105 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VC Groupe et associés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 807.00 | 19 926.00 | 80 695.00 | 428 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 919.00 | 41 038.00 | 80 695.00 | 449 919.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |