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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 713.00 | | 1 558 713.00 | 1 558 713.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 750.00 | | 1 622 750.00 | 1 622 750.00 |
CU Autres participations | 1 558 713.00 | | 1 558 713.00 | 1 558 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
DK Provisions réglementées | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DL TOTAL (I) | 220 977.00 | | | 220 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 886.00 | | | 960 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 024.00 | | | 239 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 773.00 | | | 1 401 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 750.00 | | | 1 622 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 954.00 | | | 353 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 558 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 713.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 886.00 | 90 155.00 | 419 052.00 | 960 886.00 |
VI Groupe et associés | 239 024.00 | 239 024.00 | | 239 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 088.00 | | | 1 137 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 773.00 | 353 954.00 | 419 052.00 | 1 401 773.00 |