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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 394.00 | 7 480.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 572.00 | 1 107 394.00 | 7 310 178.00 | 8 417 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 071.00 | | 1 115 071.00 | 1 115 071.00 |
BZ Autres créances | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
CF Disponibilités | 380 322.00 | | 380 322.00 | 380 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 615.00 | | 1 758 615.00 | 1 758 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 186.00 | 1 107 394.00 | 9 068 792.00 | 10 176 186.00 |
CU Autres participations | 8 409 697.00 | 1 107 000.00 | 7 302 697.00 | 8 409 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 671 000.00 | | | 5 671 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 295.00 | | | -1 222 295.00 |
DK Provisions réglementées | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 112.00 | | | 4 495 112.00 |
DP Provisions pour risques | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 109.00 | | | 1 408 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 880.00 | | | 1 606 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
EA Autres dettes | 178 038.00 | | | 178 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 486.00 | | | 4 528 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 068 792.00 | | | 9 068 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 486.00 | | | 2 428 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 606 880.00 | | | 1 606 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 426.00 | | 872 426.00 | 872 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 426.00 | | 872 426.00 | 872 426.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 152 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 400.00 | | | -46 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 062.00 | | | 874 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 357.00 | | | 2 096 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 295.00 | | | -1 222 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 417 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 417 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 409 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | -51.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 107 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 198 594.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 152 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 038.00 | 178 038.00 | | 178 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 071.00 | 1 115 071.00 | | 1 115 071.00 |
VB T. V. A. | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VC Groupe et associés | 151 266.00 | 151 266.00 | | 151 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 109.00 | 208 109.00 | 800 000.00 | 1 408 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 880.00 | 1 606 880.00 | | 1 606 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 293.00 | 1 378 293.00 | | 1 378 293.00 |
VW T.V.A. | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 486.00 | 2 428 486.00 | 800 000.00 | 4 528 486.00 |