| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 701.00 | 551.00 | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 452.00 | 170 111.00 | 11 341.00 | 181 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 578.00 | 191 121.00 | 92 457.00 | 283 578.00 |
BT Marchandises | 134 296.00 | | 134 296.00 | 134 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 429.00 | 24 000.00 | 193 429.00 | 217 429.00 |
BZ Autres créances | 316 659.00 | | 316 659.00 | 316 659.00 |
CF Disponibilités | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 638.00 | 24 000.00 | 777 638.00 | 801 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 216.00 | 215 121.00 | 870 096.00 | 1 085 216.00 |
CU Autres participations | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DH Report à nouveau | 142 928.00 | 115 673.00 | | 142 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 162.00 | 23 919.00 | | 69 162.00 |
DL TOTAL (I) | 237 226.00 | 164 728.00 | | 237 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 872.00 | 826.00 | | 100 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 086.00 | 250 031.00 | | 181 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 627.00 | 211 660.00 | | 196 627.00 |
EA Autres dettes | 154 285.00 | 51 292.00 | | 154 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 870.00 | 513 807.00 | | 632 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 096.00 | 678 535.00 | | 870 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 326.00 | 3 795.00 | | 187 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 018.00 | 3 795.00 | | 167 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 627.00 | 196 627.00 | | 196 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 089.00 | 534 089.00 | | 534 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 769.00 | 534 089.00 | 2 680.00 | 536 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 870.00 | 632 870.00 | | 632 870.00 |