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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 840.00 | 298 086.00 | 23 753.00 | 321 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 540.00 | 300 385.00 | 262 154.00 | 562 540.00 |
BT Marchandises | 331 165.00 | | 331 165.00 | 331 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 460.00 | | 64 460.00 | 64 460.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 151.00 | | 229 151.00 | 229 151.00 |
CF Disponibilités | 133 791.00 | | 133 791.00 | 133 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 567.00 | | 796 567.00 | 796 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 106.00 | 300 385.00 | 1 058 721.00 | 1 359 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 480.00 | 130 000.00 | | 103 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | 1 428.00 | -26 438.00 | | 1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | 1 346.00 | | 60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 165 491.00 | 104 986.00 | | 165 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 347.00 | 573 382.00 | | 249 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | 154.00 | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 872.00 | 367 452.00 | | 449 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 151.00 | 137 087.00 | | 113 151.00 |
EA Autres dettes | 40 835.00 | 113.00 | | 40 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 230.00 | 1 078 187.00 | | 893 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 721.00 | 1 183 173.00 | | 1 058 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 120.00 | | 2 420.00 | 560 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 719.00 | | 2 420.00 | 321 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 272.00 | 11 114.00 | | 289 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 272.00 | 11 114.00 | | 289 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 872.00 | 449 872.00 | | 449 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 460.00 | 64 460.00 | | 64 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 657.00 | 50 662.00 | 113 996.00 | 164 657.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 619.00 | 102 459.00 | 160.00 | 102 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 230.00 | 779 235.00 | 113 996.00 | 893 230.00 |