| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 084.00 | 54 599.00 | 2 485.00 | 57 084.00 |
040 Immobilisations financières | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 120.00 | 54 599.00 | 15 520.00 | 70 120.00 |
060 Stock marchandises | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
084 Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
088 Caisse | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
110 Total général Actif | 160 060.00 | 54 599.00 | 105 461.00 | 160 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 690.00 | 152 499.00 | | 164 690.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 42.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 852.00 | 13 000.00 | | 8 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 542.00 | 165 540.00 | | 173 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 798.00 | 78 890.00 | | 81 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 996.00 | 858.00 | | -10 996.00 |
242 Autres charges externes. | 66 427.00 | 54 964.00 | | 66 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 1 292.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 6.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 1 260.00 | 286.00 | | 1 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 637.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 822.00 | 136 933.00 | | 145 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 720.00 | 28 607.00 | | 27 720.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 654.00 | | |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 396.00 | 20 000.00 | | 3 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 624.00 | 10 267.00 | | 23 624.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 940.00 | | | 25 940.00 |