| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 840.00 | | 191 840.00 | 191 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 873 850.00 | | 1 242 873 850.00 | 1 242 873 850.00 |
BZ Autres créances | 6 860 481.00 | | 6 860 481.00 | 6 860 481.00 |
CF Disponibilités | 4 404 637.00 | | 4 404 637.00 | 4 404 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 265 117.00 | | 11 265 117.00 | 11 265 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 138 967.00 | | 1 254 138 967.00 | 1 254 138 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
CU Autres participations | 1 242 632 553.00 | | 1 242 632 553.00 | 1 242 632 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 379 064.00 | 88 379 064.00 | | 88 379 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 450 597.00 | 1 036 450 597.00 | | 1 036 450 597.00 |
DG Autres réserves | 107 256 608.00 | 107 256 608.00 | | 107 256 608.00 |
DH Report à nouveau | 10 138 252.00 | 3 382 988.00 | | 10 138 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308 075.00 | 17 802 647.00 | | 11 308 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 532 596.00 | 1 253 271 904.00 | | 1 253 532 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 240.00 | 28 970 226.00 | | 522 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 151 410.00 | | 84 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 1 195 618.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 371.00 | 30 317 254.00 | | 606 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 138 967.00 | 1 283 589 158.00 | | 1 254 138 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 371.00 | 30 317 254.00 | | 606 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 240.00 | | | 522 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 467 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 518 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 517 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 451 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 121 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 121 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 695 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 695 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 425 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 218.00 | 937 052.00 | | 143 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 915.00 | 43 961 581.00 | | 11 522 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 840.00 | 26 158 934.00 | | 214 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 308 075.00 | 17 802 647.00 | | 11 308 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 863 350.00 | | 1 009 989.00 | 1 248 863 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 699 488.00 | 1 242 677 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999 488.00 | 1 242 873 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 196 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 270.00 | | 300 000.00 | 196 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 667 080.00 | | 709 989.00 | 1 248 667 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VC Groupe et associés | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
VI Groupe et associés | 522 241.00 | 522 241.00 | | 522 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590 581.00 | 1 590 581.00 | | 1 590 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047 585.00 | 5 047 585.00 | | 5 047 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 860 481.00 | 6 860 481.00 | | 6 860 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 371.00 | 606 371.00 | | 606 371.00 |