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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 150.00 | 198 715.00 | 79 435.00 | 278 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 150.00 | 198 715.00 | 79 435.00 | 278 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 496.00 | 467.00 | 8 963.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
084 Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 782.00 | 8 496.00 | 82 286.00 | 90 782.00 |
110 Total général Actif | 368 932.00 | 207 211.00 | 161 721.00 | 368 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
242 Autres charges externes. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
294 Charges financières | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 270.00 | | | -4 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 150.00 | | | 278 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 614.00 | | | 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |