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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 47 208.00 | 2 051.00 | 49 259.00 |
040 Immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 226.00 | 47 208.00 | 99 018.00 | 146 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
110 Total général Actif | 150 743.00 | 47 208.00 | 103 535.00 | 150 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
242 Autres charges externes. | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
252 Charges sociales | 449.00 | | | 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |