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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 34 221.00 | 23 710.00 | 57 931.00 |
040 Immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 688.00 | 34 221.00 | 55 467.00 | 89 688.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
110 Total général Actif | 95 681.00 | 34 221.00 | 61 460.00 | 95 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 791.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
242 Autres charges externes. | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
252 Charges sociales | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 791.00 | | | -8 791.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |