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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 1 842.00 | 5 494.00 | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 54 019.00 | 12 838.00 | 41 180.00 | 54 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 863.00 | 14 882.00 | 6 980.00 | 21 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 036.00 | 9 485.00 | 3 550.00 | 13 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 456.00 | 39 049.00 | 111 406.00 | 150 456.00 |
BT Marchandises | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 557.00 | | 135 557.00 | 135 557.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 818.00 | | 488 818.00 | 488 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 274.00 | 39 049.00 | 600 224.00 | 639 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 920.00 | 137 920.00 | | 137 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
DG Autres réserves | 66 103.00 | 30 303.00 | | 66 103.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 804.00 | 35 775.00 | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 262 648.00 | 217 844.00 | | 262 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 803.00 | 140 077.00 | | 161 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 794.00 | 45 635.00 | | 53 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 18 761.00 | | 58 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | 44 544.00 | | 39 958.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | 5 631.00 | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 575.00 | 254 651.00 | | 337 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 224.00 | 472 496.00 | | 600 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 050.00 | 11 999.00 | | 27 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 467.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 10 532.00 | | 26 675.00 |