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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 524.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 354 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 563.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 723.00 | 100 209.00 | | 120 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | 20 514.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 136 678.00 | 120 723.00 | | 136 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 218.00 | 180 000.00 | | 92 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 514.00 | 19 471.00 | | 11 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 223.00 | 243 522.00 | | 160 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 481.00 | 46 619.00 | | 52 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 240.00 | 489 613.00 | | 319 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 918.00 | 610 337.00 | | 455 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239.00 | 1 926.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 926.00 | | 2 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
UX Autres créances clients | 340 227.00 | 340 227.00 | | 340 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 218.00 | 19 858.00 | 72 360.00 | 92 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VP Divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 121.00 | 359 052.00 | 87 069.00 | 446 121.00 |
VW T.V.A. | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 240.00 | 246 880.00 | 72 360.00 | 319 240.00 |