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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 113.00 | 148.00 | 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 302.00 | 113.00 | 1 090 188.00 | 1 090 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
CF Disponibilités | 235 798.00 | | 235 798.00 | 235 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 593.00 | | 578 593.00 | 578 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 895.00 | 113.00 | 1 668 782.00 | 1 668 895.00 |
CU Autres participations | 1 090 040.00 | | 1 090 040.00 | 1 090 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 073 750.00 | 1 073 750.00 | | 1 073 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 379.00 | 150.00 | | 1 379.00 |
DG Autres réserves | 186 521.00 | 129 431.00 | | 186 521.00 |
DH Report à nouveau | | -22 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 001.00 | 80 571.00 | | 311 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 435.00 | 1 275 435.00 | | 1 586 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 015.00 | 15.00 | | 10 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 435.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 732.00 | 42 703.00 | | 77 732.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 2 595.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 346.00 | 46 733.00 | | 82 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 782.00 | 1 322 168.00 | | 1 668 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 346.00 | 46 733.00 | | 82 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 842.00 | | 288 842.00 | 288 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 842.00 | | 288 842.00 | 288 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 360.00 | 302 518.00 | | 489 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 359.00 | 221 947.00 | | 178 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 001.00 | 80 571.00 | | 311 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 040.00 | | 262.00 | 1 090 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 040.00 | | | 1 090 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 795.00 | 342 795.00 | | 342 795.00 |
VW T.V.A. | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |