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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 262.00 | 35 057.00 | 32 205.00 | 67 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 330.00 | 38 359.00 | 37 970.00 | 76 330.00 |
BT Marchandises | 382 065.00 | 120 000.00 | 262 065.00 | 382 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 688.00 | | 129 688.00 | 129 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 143.00 | 120 000.00 | 448 143.00 | 568 143.00 |
BZ Autres créances | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 551.00 | 240 000.00 | 939 549.00 | 1 179 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 881.00 | 278 359.00 | 977 521.00 | 1 255 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -60 203.00 | 96 357.00 | | -60 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 302.00 | -156 560.00 | | 98 302.00 |
DL TOTAL (I) | 39 598.00 | -58 703.00 | | 39 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 155.00 | 137 796.00 | | 282 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 566.00 | 229 429.00 | | 299 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 195.00 | 180 865.00 | | 209 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 200.00 | 99 154.00 | | 132 200.00 |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 923.00 | 662 052.00 | | 937 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 521.00 | 603 349.00 | | 977 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 186.00 | 586 965.00 | | 806 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 704.00 | 46 434.00 | | 65 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UX Autres créances clients | 328 144.00 | 328 144.00 | | 328 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 451.00 | 84 714.00 | 131 737.00 | 216 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 850.00 | 483 113.00 | 131 737.00 | 614 850.00 |