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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 394.00 | 396.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 616.00 | 16 762.00 | 41 854.00 | 58 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 406.00 | 17 156.00 | 42 250.00 | 59 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 694.00 | 2 733.00 | 68 960.00 | 71 694.00 |
072 Créances – Autres | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
084 Disponibilités | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 107.00 | 2 733.00 | 199 374.00 | 202 107.00 |
110 Total général Actif | 261 513.00 | 19 889.00 | 241 624.00 | 261 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 772.00 | 179 574.00 | | 210 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | 953.00 | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 079.00 | 180 527.00 | | 216 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 922.00 | 44 541.00 | | 50 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 465.00 | -6 581.00 | | 3 465.00 |
242 Autres charges externes. | 90 840.00 | 108 661.00 | | 90 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 3 735.00 | | 8 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 249.00 | 7 526.00 | | 35 249.00 |
252 Charges sociales | 14 043.00 | 6 627.00 | | 14 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 2 864.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 529.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 612.00 | 173 902.00 | | 205 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 468.00 | 6 625.00 | | 10 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 1 382.00 | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 466.00 | | 2 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 562.00 | 2 777.00 | | 7 562.00 |