| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 26 356.00 | 31 461.00 | 57 817.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 817.00 | 26 356.00 | 34 461.00 | 60 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
110 Total général Actif | 98 040.00 | 26 356.00 | 71 684.00 | 98 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |