| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 993.00 | 15 160.00 | 2 833.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 543.00 | 15 160.00 | 3 383.00 | 18 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 580.00 | 1 396.00 | 2 976.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 378.00 | 1 580.00 | 55 798.00 | 57 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 922.00 | 16 740.00 | 59 182.00 | 75 922.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 324.00 | | 3 015.00 | 16 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 18 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 17 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | | 3 015.00 | 15 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 407.00 | 1 157.00 | 405.00 | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 1 157.00 | 405.00 | 14 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150.00 | 6 650.00 | 500.00 | 7 150.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 209.00 | 3 909.00 | 13 300.00 | 17 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 434.00 | | | 22 434.00 |