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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 029.00 | 60 760.00 | 34 269.00 | 95 029.00 |
040 Immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 313.00 | 60 760.00 | 118 553.00 | 179 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
072 Créances – Autres | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
084 Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
110 Total général Actif | 327 606.00 | 60 760.00 | 266 847.00 | 327 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
242 Autres charges externes. | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
252 Charges sociales | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | | | 879.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |