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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018.00 | 546.00 | 1 472.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 668.00 | 546.00 | 566 122.00 | 566 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 142.00 | 546.00 | 657 596.00 | 658 142.00 |
CU Autres participations | 564 650.00 | | 564 650.00 | 564 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 395.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 108.00 | 43 346.00 | | 29 108.00 |
DL TOTAL (I) | 607 849.00 | 578 741.00 | | 607 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 8 890.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 7.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 312.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 53 861.00 | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 6 600.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 747.00 | 71 670.00 | | 49 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 596.00 | 650 412.00 | | 657 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 4 395.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 602.00 | 188 202.00 | | 165 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 494.00 | 144 856.00 | | 136 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 108.00 | 43 346.00 | | 29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 670.00 | | 998.00 | 565 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 998.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 650.00 | | | 564 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 517.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 517.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |