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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 012.00 | 11 838.00 | 53 175.00 | 65 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 556.00 | 11 838.00 | 80 718.00 | 92 556.00 |
BT Marchandises | 345 136.00 | | 345 136.00 | 345 136.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 941.00 | | 433 941.00 | 433 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 496.00 | 11 838.00 | 514 659.00 | 526 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
DH Report à nouveau | | 68 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 117.00 | 40 149.00 | | 37 117.00 |
DL TOTAL (I) | 146 815.00 | 109 698.00 | | 146 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 575.00 | 251 659.00 | | 253 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 021.00 | 22 358.00 | | 22 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 79 754.00 | | 43 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 28 139.00 | | 49 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 843.00 | 381 910.00 | | 367 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 659.00 | 491 609.00 | | 514 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 976.00 | 252 236.00 | | 156 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 644.00 | | 47 912.00 | 44 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | 47 595.00 | 17 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 227.00 | | 317.00 | 12 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 5 988.00 | 11 838.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 988.00 | 11 838.00 | 5 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 575.00 | 42 708.00 | 200 034.00 | 253 575.00 |
VI Groupe et associés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 843.00 | 156 976.00 | 200 034.00 | 367 843.00 |