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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 971.00 | 43 655.00 | 23 316.00 | 66 971.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 120.00 | 44 404.00 | 26 716.00 | 71 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418 779.00 | | 418 779.00 | 418 779.00 |
072 Créances – Autres | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 798.00 | | 518 798.00 | 518 798.00 |
110 Total général Actif | 589 918.00 | 44 404.00 | 545 514.00 | 589 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 817 721.00 | 754 868.00 | | 817 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 530.00 | 16 388.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 750.00 | 774 256.00 | | 819 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 895.00 | 141 625.00 | | 251 895.00 |
242 Autres charges externes. | 195 676.00 | 265 248.00 | | 195 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 3 129.00 | | 3 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 349.00 | 219 818.00 | | 234 349.00 |
252 Charges sociales | 126 369.00 | 100 110.00 | | 126 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 764.00 | 14 903.00 | | 14 764.00 |
262 Autres charges | 2 299.00 | -2 726.00 | | 2 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 819.00 | 742 106.00 | | 828 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 069.00 | 32 150.00 | | -9 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 290.00 | 15 332.00 | | 9 290.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 1 940.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 528.00 | 8 110.00 | | 4 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 880.00 | 30 994.00 | | -4 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 191.00 | | | 58 191.00 |