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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 226.00 | 14 774.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 94.00 | 3 406.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883.00 | 71.00 | 1 812.00 | 1 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980 594.00 | | 1 980 594.00 | 1 980 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 927.00 | 391.00 | 2 015 536.00 | 2 015 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BZ Autres créances | 274 279.00 | | 274 279.00 | 274 279.00 |
CF Disponibilités | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 251.00 | 391.00 | 2 368 861.00 | 2 369 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 873.00 | | | -76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 893.00 | | | -34 893.00 |
DL TOTAL (I) | -61 766.00 | | | -61 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 430.00 | | | 2 248 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
EA Autres dettes | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 626.00 | | | 2 430 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 861.00 | | | 2 368 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 658.00 | | | 426 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 893.00 | | | -34 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250.00 | | 2 013 677.00 | 2 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | 1 998 677.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VB T. V. A. | 248 779.00 | 248 779.00 | | 248 779.00 |
VC Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 430.00 | 314 462.00 | 644 277.00 | 2 248 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 766 389.00 | | | 1 766 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 626.00 | 426 658.00 | 644 277.00 | 2 360 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 204.00 | | | 32 204.00 |