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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 590.00 | 400.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446.00 | 3 085.00 | 1 361.00 | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 358.00 | 16 529.00 | 6 830.00 | 23 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 995.00 | 20 204.00 | 8 791.00 | 28 995.00 |
BT Marchandises | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 727.00 | | 330 727.00 | 330 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 721.00 | 20 204.00 | 339 518.00 | 359 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 817.00 | 95 563.00 | | 117 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 952.00 | 52 254.00 | | 61 952.00 |
DL TOTAL (I) | 184 169.00 | 152 217.00 | | 184 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 972.00 | 11 893.00 | | 7 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | 10 000.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 155.00 | 7 553.00 | | 50 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 961.00 | 33 880.00 | | 78 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 348.00 | 63 326.00 | | 155 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 518.00 | 215 544.00 | | 339 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008.00 | 7 973.00 | | 4 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 324.00 | | 466 324.00 | 466 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 324.00 | | 466 324.00 | 466 324.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -130.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 13 142.00 | | 15 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 542.00 | 307 449.00 | | 466 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 590.00 | 255 194.00 | | 404 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 952.00 | 52 254.00 | | 61 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 217.00 | 5 987.00 | | 14 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 198.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | 5 789.00 | | 13 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 93 389.00 | 93 389.00 | | 93 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 972.00 | 3 964.00 | 4 008.00 | 7 972.00 |
VP Divers | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 348.00 | 151 340.00 | 4 008.00 | 155 348.00 |