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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 199.00 | 15 424.00 | 103 775.00 | 119 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 051.00 | 16 024.00 | 121 028.00 | 137 051.00 |
BT Marchandises | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 319.00 | | 266 319.00 | 266 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 371.00 | 16 024.00 | 387 347.00 | 403 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 6 711.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 929.00 | 20 976.00 | | 33 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 616.00 | 38 687.00 | | 92 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 564.00 | 38 762.00 | | 131 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 328.00 | 50 429.00 | | 57 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 11 002.00 | | 58 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 871.00 | 52 993.00 | | 43 871.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 731.00 | 153 186.00 | | 294 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 347.00 | 191 872.00 | | 387 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 650.00 | 153 186.00 | | 147 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 757.00 | | 656 757.00 | 656 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 757.00 | | 656 757.00 | 656 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 43.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 43.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -43.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 3 709.00 | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 782.00 | 280 006.00 | | 661 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 853.00 | 259 030.00 | | 627 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 929.00 | 20 976.00 | | 33 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 322.00 | | 74 729.00 | 62 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 215.00 | | 73 983.00 | 45 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 746.00 | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852.00 | 11 172.00 | | 4 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | 180.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 10 992.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 564.00 | 41 812.00 | 65 366.00 | 131 564.00 |
VI Groupe et associés | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 731.00 | 147 650.00 | 122 695.00 | 294 731.00 |