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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 773.00 | 82 130.00 | 178 643.00 | 260 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 087.00 | 6 715.00 | 54 373.00 | 61 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 861.00 | 88 845.00 | 488 016.00 | 576 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 418.00 | 88 845.00 | 591 573.00 | 680 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 943.00 | 18 331.00 | | 69 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 632.00 | 51 612.00 | | 83 632.00 |
DL TOTAL (I) | 156 874.00 | 73 243.00 | | 156 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 655.00 | 322 882.00 | | 291 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 025.00 | 29 525.00 | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 76 368.00 | | 40 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 548.00 | 63 483.00 | | 75 548.00 |
EA Autres dettes | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 699.00 | 514 758.00 | | 434 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 573.00 | 588 000.00 | | 591 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 194.00 | 259 610.00 | | 220 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 680.00 | | 62 180.00 | 514 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 680.00 | | 62 180.00 | 259 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 564.00 | 48 281.00 | 88 845.00 | 40 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | 48 281.00 | 88 845.00 | 40 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 655.00 | 71 461.00 | 220 194.00 | 291 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 699.00 | 214 505.00 | 220 194.00 | 434 699.00 |