| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | 5 449.00 | 7 223.00 | 12 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 122.00 | 5 449.00 | 807 673.00 | 813 122.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 222.00 | 5 449.00 | 808 774.00 | 814 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | 20 283.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 32 271.00 | 30 283.00 | | 32 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 720.00 | 623 245.00 | | 572 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 463.00 | 64 418.00 | | 99 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 503.00 | 790 983.00 | | 776 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 774.00 | 821 266.00 | | 808 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 013.00 | 44 717.00 | | 28 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | 20 283.00 | | 1 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914.00 | 2 534.00 | | 2 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | 2 534.00 | | 2 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 183.00 | 202 183.00 | | 202 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 720.00 | 116 523.00 | 456 198.00 | 572 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 503.00 | 320 306.00 | 456 198.00 | 776 503.00 |