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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 989.00 | 55 016.00 | 461 973.00 | 516 989.00 |
040 Immobilisations financières | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 315.00 | 56 102.00 | 489 213.00 | 545 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
084 Disponibilités | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
110 Total général Actif | 627 562.00 | 56 102.00 | 571 460.00 | 627 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 467 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 691.00 | 10 318.00 | | 233 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 172.00 | 10 318.00 | | 277 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 1 142.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 595.00 | 5 649.00 | | 3 595.00 |
242 Autres charges externes. | 146 266.00 | 110 068.00 | | 146 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | 185.00 | | 6 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 855.00 | 3 151.00 | | 35 855.00 |
252 Charges sociales | 3 449.00 | 602.00 | | 3 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 326.00 | 4 415.00 | | 51 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 101.00 | 125 211.00 | | 247 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 072.00 | -114 893.00 | | 30 072.00 |
294 Charges financières | 6 402.00 | 350.00 | | 6 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 241.00 | -115 243.00 | | 23 241.00 |