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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 310.00 | 16 236.00 | 29 074.00 | 45 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 253.00 | 2 483.00 | 4 770.00 | 7 253.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 175.00 | | 1 101 175.00 | 1 101 175.00 |
AP Constructions | 25 932.00 | 2 165.00 | 23 767.00 | 25 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 582.00 | 46 079.00 | 98 503.00 | 144 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 030.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 282.00 | 66 964.00 | 1 261 318.00 | 1 328 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 812.00 | | 1 892 812.00 | 1 892 812.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CF Disponibilités | 3 420 661.00 | | 3 420 661.00 | 3 420 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 853.00 | | 5 332 853.00 | 5 332 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 135.00 | 66 964.00 | 6 594 171.00 | 6 661 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 876.00 | | | 135 876.00 |
DL TOTAL (I) | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 243.00 | | | 1 116 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
EA Autres dettes | 4 981 423.00 | | | 4 981 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 391 874.00 | | | 6 391 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 171.00 | | | 6 594 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 208.00 | | | 5 401 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 156.00 | | 261 364.00 | 1 075 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 1 328 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 108 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 170 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 300.00 | | 203 128.00 | 905 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 516.00 | | 54 236.00 | 124 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 62 965.00 | 13.00 | 4 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | 15 103.00 | | 1 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 2 351.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 45 511.00 | 13.00 | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981 423.00 | 4 981 423.00 | | 4 981 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 812.00 | 1 892 812.00 | | 1 892 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 243.00 | 125 577.00 | 673 825.00 | 1 116 243.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 215.00 | | | 221 215.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 222.00 | 1 912 192.00 | 4 030.00 | 1 916 222.00 |
VW T.V.A. | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 874.00 | 5 401 208.00 | 673 825.00 | 6 391 874.00 |