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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 188.00 | 4 441.00 | 16 748.00 | 21 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 2 601.00 | 3 115.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 904.00 | 7 042.00 | 20 863.00 | 27 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 548.00 | 4 625.00 | 142 923.00 | 147 548.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 446.00 | 4 625.00 | 159 822.00 | 164 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 351.00 | 11 666.00 | 180 684.00 | 192 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 887.00 | -2 573.00 | | 12 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 814.00 | -2 073.00 | | 10 814.00 |
DP Provisions pour risques | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 459.00 | 8 317.00 | | 51 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855.00 | 29 527.00 | | 10 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 980.00 | 46 363.00 | | 50 980.00 |
EA Autres dettes | 40 907.00 | 55 779.00 | | 40 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 200.00 | 173 526.00 | | 154 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 684.00 | 171 453.00 | | 180 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 200.00 | 173 526.00 | | 154 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 041.00 | | 279 041.00 | 279 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 041.00 | | 279 041.00 | 279 041.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 687.00 | | 1 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 671.00 | 2 860.00 | | 15 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 3 547.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | -3 547.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 006.00 | 356 802.00 | | 322 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 119.00 | 359 375.00 | | 309 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 887.00 | -2 573.00 | | 12 887.00 |