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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 004.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 603.00 | |
BT Marchandises | | | 5 531.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 779.00 | |
BZ Autres créances | | | 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 160 421.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 30 789.00 | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 24 152.00 | 31 789.00 | | 24 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 449.00 | 45 255.00 | | 35 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 517.00 | 1 871.00 | | 34 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | 30 201.00 | | 34 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | 20 820.00 | | 31 842.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 269.00 | 108 148.00 | | 136 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 421.00 | 139 937.00 | | 160 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 418 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 35.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | -35.00 | | -5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 227.00 | 251 329.00 | | 419 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 175.00 | 220 540.00 | | 396 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 052.00 | 30 789.00 | | 23 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 032.00 | | 20 661.00 | 53 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 67 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 290.00 | 67 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 017.00 | | 20 661.00 | 53 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 17 231.00 | 6 290.00 | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 17 231.00 | 6 290.00 | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 449.00 | 10 058.00 | 25 390.00 | 35 449.00 |
VI Groupe et associés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 269.00 | 110 878.00 | 25 390.00 | 136 269.00 |