| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 763.00 | 15 424.00 | 1 338.00 | 16 763.00 |
AH Fonds commercial | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 276.00 | 197 264.00 | 39 012.00 | 236 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 297.00 | 212 688.00 | 185 609.00 | 398 297.00 |
BZ Autres créances | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CF Disponibilités | 4 071 255.00 | | 4 071 255.00 | 4 071 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 349.00 | | 4 127 349.00 | 4 127 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 646.00 | 212 688.00 | 4 312 958.00 | 4 525 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
DL TOTAL (I) | 191 688.00 | | | 191 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
EA Autres dettes | 3 841 109.00 | | | 3 841 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 270.00 | | | 4 121 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 958.00 | | | 4 312 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121 270.00 | | | 4 121 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 610.00 | | 12 675.00 | 395 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 988.00 | 398 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 196.00 | 151 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 236 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 445.00 | | 1 584.00 | 157 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 977.00 | | 11 091.00 | 227 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 086.00 | 19 590.00 | 9 988.00 | 203 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 479.00 | 1 142.00 | 7 196.00 | 21 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 608.00 | 18 448.00 | 2 791.00 | 181 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962 546.00 | 3 962 546.00 | | 3 962 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 087.00 | 30 887.00 | 113 200.00 | 144 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 270.00 | 4 008 070.00 | 113 200.00 | 4 121 270.00 |