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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 104.00 | 6 511.00 | 6 593.00 | 13 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 956.00 | 15 223.00 | 15 733.00 | 30 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 270.00 | 53 335.00 | 330 935.00 | 384 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 561.00 | 75 069.00 | 379 492.00 | 454 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 056.00 | | 324 056.00 | 324 056.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 769 354.00 | | 769 354.00 | 769 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 815.00 | | 1 117 815.00 | 1 117 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 376.00 | 75 069.00 | 1 497 307.00 | 1 572 376.00 |
CU Autres participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
DH Report à nouveau | 199 434.00 | | | 199 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 836.00 | | | 486 836.00 |
DL TOTAL (I) | 924 853.00 | | | 924 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 454.00 | | | 572 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 307.00 | | | 1 497 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 384.00 | | | 365 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 366.00 | | 57 195.00 | 397 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 463.00 | | 7 642.00 | 5 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 429.00 | | 45 344.00 | 389 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 4 210.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 772.00 | 37 297.00 | | 37 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 1 048.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 309.00 | 36 249.00 | | 32 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 324 056.00 | 324 056.00 | | 324 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 201.00 | 48 131.00 | 185 204.00 | 255 201.00 |
VI Groupe et associés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 670.00 | 348 461.00 | 4 209.00 | 352 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 454.00 | 365 384.00 | 185 204.00 | 572 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 176 482.00 | | | 176 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
YT Sous‐traitance | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 140.00 | | | 515 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |