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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 279.00 | 4 279.00 | 39 000.00 | 43 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 723.00 | 74 866.00 | 16 857.00 | 91 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 625.00 | 79 145.00 | 59 481.00 | 138 625.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 613.00 | 3 562.00 | 101 051.00 | 104 613.00 |
BZ Autres créances | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
CF Disponibilités | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 234.00 | 3 562.00 | 302 672.00 | 306 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 859.00 | 82 707.00 | 362 152.00 | 444 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 73 559.00 | 192 126.00 | | 73 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 572.00 | -48 566.00 | | 106 572.00 |
DL TOTAL (I) | 181 782.00 | 145 209.00 | | 181 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 852.00 | 101 733.00 | | 91 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 182.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 18 717.00 | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 854.00 | 65 082.00 | | 52 854.00 |
EA Autres dettes | 20 701.00 | 39 713.00 | | 20 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 371.00 | 226 426.00 | | 180 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 152.00 | 371 635.00 | | 362 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 164.00 | 214 693.00 | | 115 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 443.00 | | 825 443.00 | 825 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 443.00 | | 825 443.00 | 825 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 360.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 360.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -360.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 829.00 | 548 931.00 | | 840 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 256.00 | 597 497.00 | | 734 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 572.00 | -48 566.00 | | 106 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 292.00 | | 7 333.00 | 131 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 473.00 | | 7 333.00 | 86 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 858.00 | 3 287.00 | | 75 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 579.00 | 3 287.00 | | 71 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 801.00 | 26 594.00 | 65 207.00 | 91 801.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 681.00 | 91 681.00 | | 91 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 986.00 | 203 446.00 | 1 540.00 | 204 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 371.00 | 115 164.00 | 65 207.00 | 180 371.00 |