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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 793.00 | 263 997.00 | 26 796.00 | 290 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 149.00 | 223 228.00 | 31 921.00 | 255 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 443.00 | 487 225.00 | 87 217.00 | 574 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 226.00 | | 64 226.00 | 64 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 669.00 | 487 225.00 | 151 443.00 | 638 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DL TOTAL (I) | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 530.00 | | 5 513.00 | 570 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 574 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 545 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 030.00 | | 5 513.00 | 542 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 638.00 | 41 188.00 | 1 601.00 | 447 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 638.00 | 41 188.00 | 1 601.00 | 447 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VI Groupe et associés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 551.00 | 35 051.00 | 28 500.00 | 63 551.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 283.00 | | | 118 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |