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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 470.00 | 7 687.00 | 4 782.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470.00 | 7 687.00 | 4 782.00 | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CF Disponibilités | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 119.00 | 7 687.00 | 127 432.00 | 135 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 215.00 | 76 238.00 | | 45 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 863.00 | -31 022.00 | | 41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 88 578.00 | 46 715.00 | | 88 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | 6 812.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 354.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 473.00 | 21 625.00 | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 853.00 | 31 791.00 | | 38 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 432.00 | 78 507.00 | | 127 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 853.00 | 31 791.00 | | 38 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 559.00 | 20 097.00 | | 12 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 696.00 | 73 545.00 | | 139 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 833.00 | 104 568.00 | | 97 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 863.00 | -31 022.00 | | 41 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 096.00 | | 2 373.00 | 10 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | | 2 373.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 446.00 | 1 241.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | 1 241.00 | | 6 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 7 954.00 | | 5 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 491.00 | 1 403.00 | | 1 491.00 |
ST Autres comptes | 30 412.00 | 17 915.00 | | 30 412.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | 6 779.00 | | 2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 935.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | 8 889.00 | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 287.00 | 12 719.00 | | 24 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876.00 | 995.00 | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 427.00 | 26 097.00 | | 34 427.00 |