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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 444.00 | 530.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 329.00 | 38 798.00 | 60 530.00 | 99 329.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 53 844.00 | | 53 844.00 | 53 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 525.00 | | 64 525.00 | 64 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 853.00 | 38 798.00 | 125 055.00 | 163 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 807.00 | 66 877.00 | | 69 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | 2 930.00 | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 85 969.00 | 80 807.00 | | 85 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 865.00 | 15 561.00 | | 17 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 10 142.00 | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | 5 880.00 | | 13 229.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 086.00 | 31 583.00 | | 39 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 055.00 | 112 390.00 | | 125 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 066.00 | 1 732.00 | | 37 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 278.00 | 1 732.00 | | 31 278.00 |