| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 360.00 | 39 031.00 | 329.00 | 39 360.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 319.00 | 79 675.00 | 42 644.00 | 122 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 878.00 | 129 105.00 | 101 773.00 | 230 878.00 |
BT Marchandises | 425 346.00 | | 425 346.00 | 425 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 352.00 | 24 496.00 | 229 857.00 | 254 352.00 |
BZ Autres créances | 883 112.00 | | 883 112.00 | 883 112.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 583 831.00 | 24 496.00 | 1 559 336.00 | 1 583 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 710.00 | 153 601.00 | 1 661 109.00 | 1 814 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 215.00 | 7 571.00 | | 8 215.00 |
DH Report à nouveau | 129 828.00 | 117 588.00 | | 129 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 517.00 | 12 885.00 | | 94 517.00 |
DL TOTAL (I) | 382 571.00 | 288 053.00 | | 382 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 626.00 | 784 688.00 | | 810 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 479.00 | 4 972.00 | | 10 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 059.00 | 340 736.00 | | 375 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 33 428.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 36 581.00 | 6 459.00 | | 36 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 538.00 | 1 170 282.00 | | 1 278 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 109.00 | 1 458 336.00 | | 1 661 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 282.00 | 530 849.00 | | 930 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 205 355.00 | | 3 205 355.00 | 3 205 355.00 |
FG Production vendue services | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 722.00 | | 3 256 722.00 | 3 256 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 496.00 | |
GE Autres charges | | | 88 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 521.00 | 60 610.00 | | 61 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 676.00 | 778.00 | | 25 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 898.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 019.00 | 898.00 | | 23 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | -120.00 | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 119.00 | 5 348.00 | | 34 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 342.00 | 2 502 865.00 | | 3 314 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 825.00 | 2 489 981.00 | | 3 219 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 517.00 | 12 885.00 | | 94 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | 885.00 | | 1 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 590.00 | 729.00 | | 3 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 554.00 | | | 256 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 676.00 | 230 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 676.00 | 125 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 540.00 | 12 336.00 | 2 771.00 | 119 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 796.00 | 235.00 | | 38 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 144.00 | 12 101.00 | 2 771.00 | 73 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | 24 496.00 | 19 747.00 | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | 24 496.00 | 19 747.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | 24 496.00 | 19 747.00 | 19 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 496.00 | 19 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 059.00 | 375 059.00 | | 375 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VC Groupe et associés | 813 580.00 | 813 580.00 | | 813 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 500.00 | 113 985.00 | 658 352.00 | 784 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 264.00 | 1 146 264.00 | | 1 146 264.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 059.00 | 597 545.00 | 658 352.00 | 1 268 059.00 |